10月21日基金净值:祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2636,涨0.02%
发布日期:2024-11-01 02:00 点击次数:178
本站音信,10月21日,祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2636元,累计净值为1.2636元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.31%,近3个月下落0.33%,近6个月高潮0.33%,近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报暴露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比136.94%,现款占净值比3.23%。
该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复21.17%。
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